| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 95.65 | | 存款-活期存款 | 4.29 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 320 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.85% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 第一金證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 15.3500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/03/18 | | 經理人 | 張帆 | | 投資地區 | 中華民國,東南亞國協之組成國家,印度,巴基斯坦,孟加拉,斯里蘭卡,中國,香港,美國,英國,盧森堡/韓國 | | 投資標的 | 上市(櫃)股票,基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券,國際金融組織債券,不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.58 | 611 of 654 | | 近一個月 | 0.92 | 224 of 652 | | 近三個月 | 4.07 | 395 of 650 | | 近六個月 | 8.33 | 432 of 635 | | 今年以來 | 5.64 | 433 of 654 | | 近一年 | 10.67 | 374 of 629 | | 近兩年 | 13.45 | 287 of 594 | | 近三年 | 23.69 | 125 of 497 | | 近五年 | 18.72 | 238 of 418 | | 近十年 | 50.20 | 135 of 178 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.1172 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3316 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3000 |
|
|
